- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年 6月25日現在) | 第20期 (2026年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,263,225 | 1,347,738 |
| 親投資信託受益証券 | 836,803,679 | 456,640,560 |
| 未収入金 | 20,494 | 9,220,609 |
| 未収利息 | 28 | 35 |
| 流動資産合計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
| 資産合計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,221,576 |
| 未払受託者報酬 | 345,884 | 207,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,078 | 881,065 |
| その他未払費用 | 53,276 | 32,748 |
| 流動負債合計 | 1,865,238 | 10,342,912 |
| 負債合計 | 1,865,238 | 10,342,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,550,227 | 144,138,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,671,961 | 312,727,338 |
| (分配準備積立金) | 348,294,120 | 231,380,409 |
| 元本等合計 | 837,222,188 | 456,866,030 |
| 純資産合計 | 837,222,188 | 456,866,030 |
| 負債純資産合計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
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