有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 6月27日現在) | 第11期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 382,640 | - |
| コール・ローン | 700,023 | 867,581 |
| 親投資信託受益証券 | 399,522,643 | 473,003,911 |
| 未収入金 | 18,733 | 20,966 |
| 流動資産合計 | 400,624,039 | 473,892,458 |
| 資産合計 | 400,624,039 | 473,892,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 166,658 | 159,408 |
| 未払委託者報酬 | 886,760 | 683,130 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 24,548 | 22,751 |
| 流動負債合計 | 1,077,967 | 865,290 |
| 負債合計 | 1,077,967 | 865,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,446,952 | 443,492,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,900,880 | 29,535,053 |
| (分配準備積立金) | 123,979,207 | 100,919,114 |
| 元本等合計 | 399,546,072 | 473,027,168 |
| 純資産合計 | 399,546,072 | 473,027,168 |
| 負債純資産合計 | 400,624,039 | 473,892,458 |
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