有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年 6月25日現在) | 第13期 (2019年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,442,208 | 3,817,196 |
| 親投資信託受益証券 | 600,182,639 | 1,609,616,486 |
| 未収入金 | 19,187 | 46,346 |
| 流動資産合計 | 601,644,034 | 1,613,480,028 |
| 資産合計 | 601,644,034 | 1,613,480,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 213,826 | 566,828 |
| 未払委託者報酬 | 916,348 | 2,429,217 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 28,109 | 60,075 |
| 流動負債合計 | 1,158,286 | 3,056,128 |
| 負債合計 | 1,158,286 | 3,056,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,120,633 | 1,519,938,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,365,115 | 90,485,220 |
| (分配準備積立金) | 105,618,481 | 114,541,355 |
| 元本等合計 | 600,485,748 | 1,610,423,900 |
| 純資産合計 | 600,485,748 | 1,610,423,900 |
| 負債純資産合計 | 601,644,034 | 1,613,480,028 |
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