有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年 6月26日現在) | 第12期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,581 | 1,442,208 |
| 親投資信託受益証券 | 473,003,911 | 600,182,639 |
| 未収入金 | 20,966 | 19,187 |
| 流動資産合計 | 473,892,458 | 601,644,034 |
| 資産合計 | 473,892,458 | 601,644,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 159,408 | 213,826 |
| 未払委託者報酬 | 683,130 | 916,348 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 22,751 | 28,109 |
| 流動負債合計 | 865,290 | 1,158,286 |
| 負債合計 | 865,290 | 1,158,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,492,115 | 516,120,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,535,053 | 84,365,115 |
| (分配準備積立金) | 100,919,114 | 105,618,481 |
| 元本等合計 | 473,027,168 | 600,485,748 |
| 純資産合計 | 473,027,168 | 600,485,748 |
| 負債純資産合計 | 473,892,458 | 601,644,034 |
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