有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 6月25日現在) | 第16期 (2022年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,321,902 | 8,398,951 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,626,431 | 3,221,189,390 |
| 未収入金 | 31,151 | - |
| 流動資産合計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
| 資産合計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,092,378 | 1,254,317 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,570 | 5,375,577 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 136,662 | 175,218 |
| 流動負債合計 | 5,910,621 | 6,805,125 |
| 負債合計 | 5,910,621 | 6,805,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,075,776,977 | 2,346,754,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,291,886 | 876,028,251 |
| (分配準備積立金) | 564,146,869 | 526,240,014 |
| 元本等合計 | 2,908,068,863 | 3,222,783,216 |
| 純資産合計 | 2,908,068,863 | 3,222,783,216 |
| 負債純資産合計 | 2,913,979,484 | 3,229,588,341 |
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