有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年 6月25日現在) | 第10期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 382,640 |
| コール・ローン | 1,399,972 | 700,023 |
| 親投資信託受益証券 | 462,784,727 | 399,522,643 |
| 未収入金 | 14,424 | 18,733 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
| 資産合計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 184,558 | 166,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,369 | 886,760 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 25,127 | 24,548 |
| 流動負債合計 | 1,396,054 | 1,077,967 |
| 負債合計 | 1,396,054 | 1,077,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,592,146 | 501,446,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,210,925 | △101,900,880 |
| (分配準備積立金) | 143,625,462 | 123,979,207 |
| 元本等合計 | 462,803,071 | 399,546,072 |
| 純資産合計 | 462,803,071 | 399,546,072 |
| 負債純資産合計 | 464,199,125 | 400,624,039 |
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