有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 6月27日現在) | 第17期 (2023年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,398,951 | 6,390,943 |
| 親投資信託受益証券 | 3,221,189,390 | 2,397,262,024 |
| 未収入金 | - | 22,831,263 |
| 流動資産合計 | 3,229,588,341 | 2,426,484,230 |
| 資産合計 | 3,229,588,341 | 2,426,484,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 22,749,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,317 | 968,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,375,577 | 4,150,506 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 175,218 | 152,363 |
| 流動負債合計 | 6,805,125 | 28,020,590 |
| 負債合計 | 6,805,125 | 28,020,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,346,754,965 | 1,425,136,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 876,028,251 | 973,326,978 |
| (分配準備積立金) | 526,240,014 | 675,865,190 |
| 元本等合計 | 3,222,783,216 | 2,398,463,640 |
| 純資産合計 | 3,222,783,216 | 2,398,463,640 |
| 負債純資産合計 | 3,229,588,341 | 2,426,484,230 |
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