有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

【提出】: 2015/12/18 9:39
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 4月11日から平成27年10月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 4月10日現在				当期平成27年10月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			47,120,801,446口				41,311,612,365口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	5,195,984,666円			元本の欠損	7,070,226,604円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8897円			1口当たり純資産額	0.8289円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,897円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,289円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日				当期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 90,262,094円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 10,831,451円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 83,696,188円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 10,043,543円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	平成26年10月11日から平成26年11月10日まで				平成27年 4月11日から平成27年 5月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,173,396円		費用控除後の配当等収益額	A	55,485,536円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	401,985,136円		収益調整金額	C	342,496,237円
	分配準備積立金額	D	256,149,496円		分配準備積立金額	D	137,080,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	700,308,028円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	535,062,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,994,153,273口		当ファンドの期末残存口数	F	45,966,894,966口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	116円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,988,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,933,789円
	平成26年11月11日から平成26年12月10日まで				平成27年 5月12日から平成27年 6月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	121,590,469円		費用控除後の配当等収益額	A	182,026,882円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	387,509,918円		収益調整金額	C	331,988,766円
	分配準備積立金額	D	184,243,787円		分配準備積立金額	D	98,643,056円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	693,344,174円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	612,658,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,035,917,299口		当ファンドの期末残存口数	F	44,551,146,185口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	137円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,071,834円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,551,146円
	平成26年12月11日から平成27年 1月13日まで				平成27年 6月11日から平成27年 7月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,857,604円		費用控除後の配当等収益額	A	54,237,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	380,231,130円		収益調整金額	C	322,912,253円
	分配準備積立金額	D	199,745,995円		分配準備積立金額	D	232,049,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	584,834,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,199,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,051,823,894口		当ファンドの期末残存口数	F	43,326,428,726口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,103,647円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,326,428円
	平成27年 1月14日から平成27年 2月10日まで				平成27年 7月11日から平成27年 8月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,460,517円		費用控除後の配当等収益額	A	54,710,346円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	372,578,825円		収益調整金額	C	315,559,081円
	分配準備積立金額	D	101,208,098円		分配準備積立金額	D	237,858,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	534,247,440円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,128,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,018,615,971口		当ファンドの期末残存口数	F	42,334,402,022口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	143円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,037,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,334,402円
	平成27年 2月11日から平成27年 3月10日まで				平成27年 8月11日から平成27年 9月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	132,391,471円		費用控除後の配当等収益額	A	80,004,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	359,747,843円		収益調整金額	C	309,826,272円
	分配準備積立金額	D	59,776,471円		分配準備積立金額	D	247,408,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,915,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,238,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,291,795,592口		当ファンドの期末残存口数	F	41,557,641,783口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,583,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,557,641円
	平成27年 3月11日から平成27年 4月10日まで				平成27年 9月11日から平成27年10月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	137,338,616円		費用控除後の配当等収益額	A	70,443,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	351,068,054円		収益調整金額	C	308,026,194円
	分配準備積立金額	D	95,131,785円		分配準備積立金額	D	284,604,536円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	583,538,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	663,074,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,120,801,446口		当ファンドの期末残存口数	F	41,311,612,365口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,241,602円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,311,612円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日	当期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 4月10日現在	当期平成27年10月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日	当期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日		当期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日
期首元本額	54,983,018,543円	期首元本額	47,120,801,446円
期中追加設定元本額	69,707,669円	期中追加設定元本額	34,745,566円
期中一部解約元本額	7,931,924,766円	期中一部解約元本額	5,843,934,647円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年10月11日至平成27年 4月10日	当期自平成27年 4月11日至平成27年10月13日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	655,589,036	611,481,811
合計	655,589,036	611,481,811

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

開示資料

決算