有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/06/24 9:04
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2021年10月12日から2022年 4月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2021年10月11日現在				当期 2022年 4月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			16,894,264,300口				16,413,203,638口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2417円			1口当たり純資産額	1.4577円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,417円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,577円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 4月13日至 2021年10月11日				当期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 70,334,151円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 76,617,535円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年 4月13日から2021年 5月10日まで				2021年10月12日から2021年11月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,408,545円		費用控除後の配当等収益額	A	26,530,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	624,870,716円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	919,240,755円
	収益調整金額	C	141,098,466円		収益調整金額	C	161,830,227円
	分配準備積立金額	D	3,397,601,377円		分配準備積立金額	D	4,282,761,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,196,979,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,390,362,770円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,402,155,875口		当ファンドの期末残存口数	F	16,735,802,137口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,411円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,220円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,402,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,735,802円
	2021年 5月11日から2021年 6月10日まで				2021年11月11日から2021年12月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,887,839円		費用控除後の配当等収益額	A	21,955,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	222,468,034円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	147,615,951円		収益調整金額	C	162,176,858円
	分配準備積立金額	D	4,018,619,527円		分配準備積立金額	D	5,193,309,111円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,449,591,351円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,377,441,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,344,869,808口		当ファンドの期末残存口数	F	16,678,590,104口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,565円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,224円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,344,869円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,678,590円
	2021年 6月11日から2021年 7月12日まで				2021年12月11日から2022年 1月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,679,068円		費用控除後の配当等収益額	A	47,254,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	67,371,038円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,023,748,873円
	収益調整金額	C	148,018,095円		収益調整金額	C	162,573,483円
	分配準備積立金額	D	4,242,422,863円		分配準備積立金額	D	5,163,672,377円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,496,491,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,397,249,188円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,178,774,348口		当ファンドの期末残存口数	F	16,569,872,656口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,617円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,178,774円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,569,872円
	2021年 7月13日から2021年 8月10日まで				2022年 1月12日から2022年 2月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,548,406円		費用控除後の配当等収益額	A	18,717,207円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,766,827円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,028,552円
	収益調整金額	C	159,042,177円		収益調整金額	C	171,310,925円
	分配準備積立金額	D	4,311,178,477円		分配準備積立金額	D	6,184,888,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,524,535,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,483,944,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,142,540,397口		当ファンドの期末残存口数	F	16,505,310,760口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,928円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,142,540円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,505,310円
	2021年 8月11日から2021年 9月10日まで				2022年 2月11日から2022年 3月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,040,310円		費用控除後の配当等収益額	A	25,476,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	163,659,641円		収益調整金額	C	185,299,597円
	分配準備積立金額	D	4,310,041,248円		分配準備積立金額	D	6,275,072,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,504,741,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,485,848,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,011,928,279口		当ファンドの期末残存口数	F	16,486,432,143口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,934円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,011,928円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,486,432円
	2021年 9月11日から2021年10月11日まで				2022年 3月11日から2022年 4月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,900,256円		費用控除後の配当等収益額	A	92,858,047円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,369,380,720円
	収益調整金額	C	162,958,370円		収益調整金額	C	186,483,912円
	分配準備積立金額	D	4,294,177,594円		分配準備積立金額	D	6,254,439,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,503,036,220円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,903,161,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,894,264,300口		当ファンドの期末残存口数	F	16,413,203,638口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,665円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,815円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,894,264円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,413,203円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 4月13日至 2021年10月11日	当期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2021年10月11日現在	当期 2022年 4月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 4月13日至 2021年10月11日	当期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 4月13日至 2021年10月11日		当期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日
期首元本額	17,502,192,738円	期首元本額	16,894,264,300円
期中追加設定元本額	117,251,629円	期中追加設定元本額	76,210,593円
期中一部解約元本額	725,180,067円	期中一部解約元本額	557,271,255円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 4月13日至 2021年10月11日	当期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	196,918,558	2,631,974,305
合計	196,918,558	2,631,974,305

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算