有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

【提出】: 2018/06/29 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2017年10月11日から2018年 4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2017年10月10日現在				当期 2018年 4月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			27,500,306,220口				25,288,254,902口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,179,232,717円			元本の欠損	2,999,220,398円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9208円			1口当たり純資産額	0.8814円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,208円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,814円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 4月11日至 2017年10月10日				当期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 61,652,810円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 7,398,337円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 59,886,786円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 7,186,414円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年 4月11日から2017年 5月10日まで				2017年10月11日から2017年11月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,449,934円		費用控除後の配当等収益額	A	50,740,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	227,958,230円		収益調整金額	C	201,063,389円
	分配準備積立金額	D	493,930,406円		分配準備積立金額	D	597,761,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,338,570円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,564,801円
	当ファンドの期末残存口数	F	30,300,268,924口		当ファンドの期末残存口数	F	26,645,875,499口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	258円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,300,268円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,645,875円
	2017年 5月11日から2017年 6月12日まで				2017年11月11日から2017年12月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,082,834円		費用控除後の配当等収益額	A	66,302,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	221,912,989円		収益調整金額	C	198,044,485円
	分配準備積立金額	D	511,998,722円		分配準備積立金額	D	613,156,478円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	830,994,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,503,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,490,035,748口		当ファンドの期末残存口数	F	26,233,348,209口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	281円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,490,035円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,233,348円
	2017年 6月13日から2017年 7月10日まで				2017年12月12日から2018年 1月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	72,408,403円		費用控除後の配当等収益額	A	35,091,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	218,021,529円		収益調整金額	C	194,535,134円
	分配準備積立金額	D	570,177,369円		分配準備積立金額	D	642,480,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	860,607,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,107,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,967,649,229口		当ファンドの期末残存口数	F	25,760,906,203口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	297円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,967,649円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,760,906円
	2017年 7月11日から2017年 8月10日まで				2018年 1月11日から2018年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	214,349,107円		収益調整金額	C	192,859,374円
	分配準備積立金額	D	604,154,306円		分配準備積立金額	D	646,506,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	818,503,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,365,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,465,114,485口		当ファンドの期末残存口数	F	25,529,578,388口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	287円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,465,114円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,529,578円
	2017年 8月11日から2017年 9月11日まで				2018年 2月14日から2018年 3月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,636,806円		費用控除後の配当等収益額	A	57,797,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	211,450,449円		収益調整金額	C	191,798,287円
	分配準備積立金額	D	568,711,781円		分配準備積立金額	D	617,656,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	836,799,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,252,280円
	当ファンドの期末残存口数	F	28,073,226,917口		当ファンドの期末残存口数	F	25,380,608,086口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	298円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,073,226円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,380,608円
	2017年 9月12日から2017年10月10日まで				2018年 3月13日から2018年 4月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,409,126円		費用控除後の配当等収益額	A	62,275,450円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	207,408,558円		収益調整金額	C	191,173,589円
	分配準備積立金額	D	585,375,628円		分配準備積立金額	D	647,890,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,193,312円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,339,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	27,500,306,220口		当ファンドの期末残存口数	F	25,288,254,902口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	309円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,500,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,288,254円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 4月11日至 2017年10月10日	当期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2017年10月10日現在	当期 2018年 4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 4月11日至 2017年10月10日	当期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 4月11日至 2017年10月10日		当期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
期首元本額	30,840,481,156円	期首元本額	27,500,306,220円
期中追加設定元本額	25,680,131円	期中追加設定元本額	17,620,328円
期中一部解約元本額	3,365,855,067円	期中一部解約元本額	2,229,671,646円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 4月11日至 2017年10月10日	当期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,691,049,053	△848,342,583
合計	1,691,049,053	△848,342,583

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

開示資料

決算