有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

【提出】: 2022/12/23 9:04
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 4月12日から2022年10月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 4月11日現在				当期 2022年10月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			16,413,203,638口				16,211,560,475口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4577円			1口当たり純資産額	1.3891円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,577円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,891円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日				当期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 76,617,535円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 89,862,888円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2021年10月12日から2021年11月10日まで				2022年 4月12日から2022年 5月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,530,356円		費用控除後の配当等収益額	A	14,629,900円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	919,240,755円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	161,830,227円		収益調整金額	C	196,121,924円
	分配準備積立金額	D	4,282,761,432円		分配準備積立金額	D	7,662,085,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,390,362,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,872,837,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,735,802,137口		当ファンドの期末残存口数	F	16,353,009,463口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,220円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,814円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,735,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,353,009円
	2021年11月11日から2021年12月10日まで				2022年 5月11日から2022年 6月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,955,705円		費用控除後の配当等収益額	A	80,999,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	70,143,929円
	収益調整金額	C	162,176,858円		収益調整金額	C	207,606,758円
	分配準備積立金額	D	5,193,309,111円		分配準備積立金額	D	7,626,472,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,377,441,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,985,222,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,678,590,104口		当ファンドの期末残存口数	F	16,305,415,835口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,224円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,897円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,678,590円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,305,415円
	2021年12月11日から2022年 1月11日まで				2022年 6月11日から2022年 7月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,254,455円		費用控除後の配当等収益額	A	45,894,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,023,748,873円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	162,573,483円		収益調整金額	C	222,676,991円
	分配準備積立金額	D	5,163,672,377円		分配準備積立金額	D	7,738,383,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,397,249,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,006,954,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,569,872,656口		当ファンドの期末残存口数	F	16,288,669,979口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,915円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,569,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,288,669円
	2022年 1月12日から2022年 2月10日まで				2022年 7月12日から2022年 8月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,717,207円		費用控除後の配当等収益額	A	33,919,454円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	109,028,552円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,909,520円
	収益調整金額	C	171,310,925円		収益調整金額	C	248,677,652円
	分配準備積立金額	D	6,184,888,202円		分配準備積立金額	D	7,710,433,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,483,944,886円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,064,940,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,505,310,760口		当ファンドの期末残存口数	F	16,223,196,749口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,928円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,971円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,505,310円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,223,196円
	2022年 2月11日から2022年 3月10日まで				2022年 8月11日から2022年 9月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,476,406円		費用控除後の配当等収益額	A	59,731,998円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	660,652,306円
	収益調整金額	C	185,299,597円		収益調整金額	C	294,954,576円
	分配準備積立金額	D	6,275,072,664円		分配準備積立金額	D	7,769,944,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,485,848,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,785,283,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,486,432,143口		当ファンドの期末残存口数	F	16,254,688,518口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,934円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,404円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,486,432円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,254,688円
	2022年 3月11日から2022年 4月11日まで				2022年 9月13日から2022年10月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	92,858,047円		費用控除後の配当等収益額	A	47,603,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,369,380,720円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	186,483,912円		収益調整金額	C	305,363,438円
	分配準備積立金額	D	6,254,439,148円		分配準備積立金額	D	8,440,959,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,903,161,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,793,926,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,413,203,638口		当ファンドの期末残存口数	F	16,211,560,475口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,815円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,424円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,413,203円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,211,560円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	当期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 4月11日現在	当期 2022年10月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	当期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日		当期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
期首元本額	16,894,264,300円	期首元本額	16,413,203,638円
期中追加設定元本額	76,210,593円	期中追加設定元本額	251,366,940円
期中一部解約元本額	557,271,255円	期中一部解約元本額	453,010,103円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年10月12日至 2022年 4月11日	当期自 2022年 4月12日至 2022年10月11日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,631,974,305	△2,016,137,023
合計	2,631,974,305	△2,016,137,023

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年4月12日-令和4年10月11日)

開示資料

決算