有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

【提出】: 2024/06/28 9:40
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年10月11日から2024年 4月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年10月10日現在				当期 2024年 4月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			15,511,332,374口				14,873,907,893口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6296円			1口当たり純資産額	1.8954円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,296円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,954円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日				当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 109,056,881円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。支払金額 118,602,739円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2023年 4月11日から2023年 5月10日まで				2023年10月11日から2023年11月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,901,516円		費用控除後の配当等収益額	A	26,451,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	458,130,846円		収益調整金額	C	530,015,761円
	分配準備積立金額	D	8,275,053,150円		分配準備積立金額	D	10,070,530,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,787,085,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,626,997,327円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,937,369,184口		当ファンドの期末残存口数	F	15,406,779,096口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,513円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,897円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,843,422円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,516,947円
	2023年 5月11日から2023年 6月12日まで				2023年11月11日から2023年12月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	80,389,014円		費用控除後の配当等収益額	A	57,535,290円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	630,330,887円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	143,213,473円
	収益調整金額	C	465,017,826円		収益調整金額	C	536,791,563円
	分配準備積立金額	D	8,210,234,619円		分配準備積立金額	D	9,939,200,942円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,385,972,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,676,741,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,804,723,603口		当ファンドの期末残存口数	F	15,241,703,802口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,938円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,004円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,511,809円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,104,259円
	2023年 6月13日から2023年 7月10日まで				2023年12月12日から2024年 1月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	69,714,389円		費用控除後の配当等収益額	A	72,702,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	643,610,127円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	729,203,596円
	収益調整金額	C	499,735,257円		収益調整金額	C	545,343,525円
	分配準備積立金額	D	8,832,310,538円		分配準備積立金額	D	10,061,160,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,045,370,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,408,410,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,779,206,527口		当ファンドの期末残存口数	F	15,195,048,651口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,366円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,507円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,448,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,987,621円
	2023年 7月11日から2023年 8月10日まで				2024年 1月11日から2024年 2月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,745,850円		費用控除後の配当等収益額	A	22,730,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	821,970,436円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,050,380,420円
	収益調整金額	C	507,615,667円		収益調整金額	C	542,672,940円
	分配準備積立金額	D	9,457,752,955円		分配準備積立金額	D	10,727,106,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,823,084,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,342,890,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,714,618,635口		当ファンドの期末残存口数	F	15,059,626,987口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,887円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,195円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,286,546円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,649,067円
	2023年 8月11日から2023年 9月11日まで				2024年 2月14日から2024年 3月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,177,486円		費用控除後の配当等収益額	A	53,113,621円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	287,538,513円
	収益調整金額	C	508,310,173円		収益調整金額	C	544,850,514円
	分配準備積立金額	D	10,179,132,959円		分配準備積立金額	D	11,708,768,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,731,620,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,594,270,783円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,573,076,412口		当ファンドの期末残存口数	F	14,995,980,002口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,891円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,398円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,932,691円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,489,950円
	2023年 9月12日から2023年10月10日まで				2024年 3月12日から2024年 4月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,845,527円		費用控除後の配当等収益額	A	115,392,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,137,572,823円
	収益調整金額	C	520,337,895円		収益調整金額	C	543,006,181円
	分配準備積立金額	D	10,130,468,462円		分配準備積立金額	D	11,912,230,391円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,710,651,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,708,202,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,511,332,374口		当ファンドの期末残存口数	F	14,873,907,893口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,905円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,216円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,778,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,184,769円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年10月10日現在	当期 2024年 4月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日		当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
期首元本額	16,000,322,664円	期首元本額	15,511,332,374円
期中追加設定元本額	166,968,847円	期中追加設定元本額	66,488,697円
期中一部解約元本額	655,959,137円	期中一部解約元本額	703,913,178円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 4月11日至 2023年10月10日	当期自 2023年10月11日至 2024年 4月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△430,046,308	1,278,106,620
合計	△430,046,308	1,278,106,620

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/11-2024/04/10)

開示資料

決算