有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

【提出】: 2019/12/20 9:07
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2019年 4月11日から2019年10月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2019年 4月10日現在				当期 2019年10月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			22,331,973,885口				21,128,854,661口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	977,954,079円			元本の欠損	1,560,940,908円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9562円			1口当たり純資産額	0.9261円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,562円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,261円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日				当期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 54,565,628円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 6,547,875円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 54,763,683円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 6,571,642円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2018年10月11日から2018年11月12日まで				2019年 4月11日から2019年 5月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	757,036円		費用控除後の配当等収益額	A	24,873,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	176,884,021円		収益調整金額	C	166,993,909円
	分配準備積立金額	D	822,121,310円		分配準備積立金額	D	852,638,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,762,367円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,044,506,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,331,933,574口		当ファンドの期末残存口数	F	21,961,833,982口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	428円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	475円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,331,933円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,961,833円
	2018年11月13日から2018年12月10日まで				2019年 5月11日から2019年 6月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,921,450円		費用控除後の配当等収益額	A	93,277,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,948,899円		収益調整金額	C	165,536,087円
	分配準備積立金額	D	795,262,601円		分配準備積立金額	D	848,099,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,132,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,106,913,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,198,245,707口		当ファンドの期末残存口数	F	21,758,825,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	508円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,198,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,758,825円
	2018年12月11日から2019年 1月10日まで				2019年 6月11日から2019年 7月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,505,901円		費用控除後の配当等収益額	A	52,476,050円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,008,708円		収益調整金額	C	164,291,788円
	分配準備積立金額	D	810,336,090円		分配準備積立金額	D	912,503,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,003,850,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,129,271,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,059,116,683口		当ファンドの期末残存口数	F	21,583,390,688口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	435円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	523円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,059,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,583,390円
	2019年 1月11日から2019年 2月12日まで				2019年 7月11日から2019年 8月13日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,859,852円		費用控除後の配当等収益額	A	5,266,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	173,871,080円		収益調整金額	C	163,522,179円
	分配準備積立金額	D	800,343,429円		分配準備積立金額	D	938,532,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,074,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,107,321,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,898,854,502口		当ファンドの期末残存口数	F	21,467,436,331口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	434円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,898,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,467,436円
	2019年 2月13日から2019年 3月11日まで				2019年 8月14日から2019年 9月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,588,016円		費用控除後の配当等収益額	A	65,574,149円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	171,781,820円		収益調整金額	C	162,713,206円
	分配準備積立金額	D	788,777,087円		分配準備積立金額	D	917,414,170円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,146,923円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,701,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,613,831,086口		当ファンドの期末残存口数	F	21,348,815,986口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	444円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	536円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,613,831円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,348,815円
	2019年 3月12日から2019年 4月10日まで				2019年 9月11日から2019年10月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,591,742円		費用控除後の配当等収益額	A	38,445,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	169,729,132円		収益調整金額	C	161,227,388円
	分配準備積立金額	D	801,998,777円		分配準備積立金額	D	952,061,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,058,319,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,151,733,872円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,331,973,885口		当ファンドの期末残存口数	F	21,128,854,661口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	473円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	545円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,331,973円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,128,854円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日	当期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2019年 4月10日現在	当期 2019年10月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日	当期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日		当期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
期首元本額	23,494,666,883円	期首元本額	22,331,973,885円
期中追加設定元本額	14,021,718円	期中追加設定元本額	14,522,715円
期中一部解約元本額	1,176,714,716円	期中一部解約元本額	1,217,641,939円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2018年10月11日至 2019年 4月10日	当期自 2019年 4月11日至 2019年10月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	956,155,653	△239,930,692
合計	956,155,653	△239,930,692

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

開示資料

決算