有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2018/12/21 9:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 4月11日から2018年10月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 4月10日現在				当期 2018年10月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			25,288,254,902口				23,494,666,883口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,999,220,398円			元本の欠損	820,060,085円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8814円			1口当たり純資産額	0.9651円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,814円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,651円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日				当期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
1.	運用の外部委託費用			1.	運用の外部委託費用
	当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 59,886,786円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 7,186,414円				当ファンドの主要投資対象である世界好配当株投信マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)及びNOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC.(ノムラ・アセット・マネジメントU.S.A.インク)に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接的な支弁は行っておりません。また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全てのベビーファンドの合計額となっております。 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED 支払金額 58,379,194円 NOMURA ASSET MANAGEMENT U.S.A. INC. 支払金額 7,005,503円
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	2017年10月11日から2017年11月10日まで				2018年 4月11日から2018年 5月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,740,157円		費用控除後の配当等収益額	A	49,977,152円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	201,063,389円		収益調整金額	C	189,753,138円
	分配準備積立金額	D	597,761,255円		分配準備積立金額	D	679,843,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,564,801円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,574,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,645,875,499口		当ファンドの期末残存口数	F	25,092,720,682口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	318円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	366円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,645,875円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,092,720円
	2017年11月11日から2017年12月11日まで				2018年 5月11日から2018年 6月11日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,302,826円		費用控除後の配当等収益額	A	100,132,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	198,044,485円		収益調整金額	C	188,049,091円
	分配準備積立金額	D	613,156,478円		分配準備積立金額	D	698,521,142円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,503,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	986,703,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,233,348,209口		当ファンドの期末残存口数	F	24,855,327,286口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,233,348円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,855,327円
	2017年12月12日から2018年 1月10日まで				2018年 6月12日から2018年 7月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,091,531円		費用控除後の配当等収益額	A	61,175,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	194,535,134円		収益調整金額	C	186,041,340円
	分配準備積立金額	D	642,480,786円		分配準備積立金額	D	765,757,798円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,107,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,974,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,760,906,203口		当ファンドの期末残存口数	F	24,576,906,534口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	412円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,760,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,576,906円
	2018年 1月11日から2018年 2月13日まで				2018年 7月11日から2018年 8月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	27,955,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	192,859,374円		収益調整金額	C	183,083,018円
	分配準備積立金額	D	646,506,310円		分配準備積立金額	D	790,091,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	839,365,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,001,129,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,529,578,388口		当ファンドの期末残存口数	F	24,178,184,011口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	328円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	414円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,529,578円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,178,184円
	2018年 2月14日から2018年 3月12日まで				2018年 8月11日から2018年 9月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,797,310円		費用控除後の配当等収益額	A	46,960,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	191,798,287円		収益調整金額	C	181,478,041円
	分配準備積立金額	D	617,656,683円		分配準備積立金額	D	787,113,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,252,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,551,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,380,608,086口		当ファンドの期末残存口数	F	23,957,756,492口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	341円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	423円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,380,608円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,957,756円
	2018年 3月13日から2018年 4月10日まで				2018年 9月11日から2018年10月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,275,450円		費用控除後の配当等収益額	A	55,876,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	191,173,589円		収益調整金額	C	178,035,788円
	分配準備積立金額	D	647,890,835円		分配準備積立金額	D	795,103,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,339,874円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,029,015,739円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,288,254,902口		当ファンドの期末残存口数	F	23,494,666,883口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	437円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,288,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,494,666円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日	当期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 4月10日現在	当期 2018年10月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日	当期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日		当期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
期首元本額	27,500,306,220円	期首元本額	25,288,254,902円
期中追加設定元本額	17,620,328円	期中追加設定元本額	13,189,025円
期中一部解約元本額	2,229,671,646円	期中一部解約元本額	1,806,777,044円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年10月11日至 2018年 4月10日	当期自 2018年 4月11日至 2018年10月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△848,342,583	525,106,423
合計	△848,342,583	525,106,423

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算