有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		717,392,355	98.94
	内 日本	717,392,355	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,668,510	1.06
純資産総額		725,060,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		312,786,836,900	97.62
	内 日本	312,786,836,900	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,626,582,263	2.38
純資産総額		320,413,419,163	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,605,495,000	2.37
	内 日本	7,605,495,000	2.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		352,721,966,600	80.49
	内 日本	352,721,966,600	80.49
地方債証券		28,518,391,118	6.51
	内 日本	28,518,391,118	6.51
特殊債券		29,224,459,015	6.67
	内 日本	29,224,459,015	6.67
社債券		25,525,325,940	5.83
	内 日本	25,012,132,940	5.71
	内 アメリカ	412,148,000	0.09
	内 オーストラリア	101,045,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,210,028,156	0.50
純資産総額		438,200,170,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		28,397,380,100	99.00
	内 日本	28,397,380,100	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		287,095,669	1.00
純資産総額		28,684,475,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		296,585,796,080	96.62
	内 アメリカ	167,848,961,047	54.68
	内 イギリス	27,846,971,858	9.07
	内 カナダ	13,686,246,837	4.46
	内 スイス	13,654,257,939	4.45
	内 フランス	12,880,095,407	4.20
	内 ドイツ	12,477,087,140	4.06
	内 オーストラリア	9,963,023,044	3.25
	内 オランダ	5,032,161,285	1.64
	内 スペイン	4,909,129,587	1.60
	内 スウェーデン	4,203,147,731	1.37
	内 イタリア	3,243,056,016	1.06
	内 香港	3,198,214,405	1.04
	内 アイルランド	2,747,765,714	0.90
	内 デンマーク	1,999,102,277	0.65
	内 シンガポール	1,976,545,770	0.64
	内 ジャージィー	1,882,286,787	0.61
	内 ベルギー	1,615,723,014	0.53
	内 オランダ領キュラソー	1,370,776,941	0.45
	内 フィンランド	1,200,997,672	0.39
	内 バミューダ	1,031,402,458	0.34
	内 ノルウェー	968,568,466	0.32
	内 イスラエル	680,169,321	0.22
	内 ルクセンブルグ	506,287,379	0.16
	内 ケイマン諸島	382,863,977	0.12
	内 オーストリア	332,326,888	0.11
	内 ポルトガル	229,011,840	0.07
	内 イギリス領バージン諸島	180,212,560	0.06
	内 パナマ	153,345,080	0.05
	内 ニュージーランド	143,653,586	0.05
	内 リベリア	90,868,638	0.03
	内 ガーンジィ	65,544,590	0.02
	内 マン島	63,516,916	0.02
	内 モーリシャス	22,473,910	0.01
投資信託受益証券		888,999,814	0.29
	内 オーストラリア	751,622,931	0.24
	内 シンガポール	137,376,883	0.04
投資証券		5,864,141,415	1.91
	内 アメリカ	4,839,968,904	1.58
	内 イギリス	405,850,148	0.13
	内 フランス	387,396,447	0.13
	内 香港	129,901,746	0.04
	内 カナダ	62,026,709	0.02
	内 オランダ	38,997,461	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,633,872,800	1.18
純資産総額		306,972,810,109	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		278,994,000	0.09
	-	278,994,000	0.09
為替予約取引(売建)		408,113,946	△0.13
	-	408,113,946	△0.13
株価指数先物取引(買建)		3,426,474,858	1.12
	内 アメリカ	2,095,967,425	0.68
	内 ドイツ	703,439,865	0.23
	内 イギリス	326,670,456	0.11
	内 カナダ	156,310,414	0.05
	内 オーストラリア	144,086,698	0.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		362,292,122,481	97.43
	内 アメリカ	139,974,268,133	37.64
	内 フランス	38,456,590,716	10.34
	内 イタリア	38,249,780,520	10.29
	内 ドイツ	31,856,109,338	8.57
	内 イギリス	29,031,391,340	7.81
	内 スペイン	20,696,294,121	5.57
	内 ベルギー	10,116,819,732	2.72
	内 オランダ	10,061,030,420	2.71
	内 カナダ	8,594,371,138	2.31
	内 オーストリア	6,303,648,297	1.70
	内 オーストラリア	5,872,942,886	1.58
	内 メキシコ	3,914,668,530	1.05
	内 デンマーク	3,000,185,627	0.81
	内 アイルランド	2,974,652,051	0.80
	内 フィンランド	2,408,770,578	0.65
	内 ポーランド	2,390,430,107	0.64
	内 スウェーデン	2,025,439,678	0.54
	内 マレーシア	1,954,384,137	0.53
	内 南アフリカ	1,816,059,516	0.49
	内 シンガポール	1,314,701,156	0.35
	内 ノルウェー	1,279,584,460	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,549,104,841	2.57
純資産総額		371,841,227,322	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,464,947,120	0.39
	-	1,464,947,120	0.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		388,802,837	12.77
	内 オーストラリア	279,940,649	9.19
	内 シンガポール	108,862,188	3.58
投資証券		2,587,862,797	84.99
	内 アメリカ	2,006,975,942	65.91
	内 イギリス	208,847,976	6.86
	内 フランス	153,262,668	5.03
	内 カナダ	79,495,689	2.61
	内 香港	56,895,563	1.87
	内 オランダ	39,743,935	1.31
	内 ベルギー	23,885,727	0.78
	内 ニュージーランド	11,863,108	0.39
	内 シンガポール	6,892,189	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,409,586	2.25
純資産総額		3,045,075,220	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。