有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/13-2025/11/11)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		529,455,490	98.89
	内 日本	529,455,490	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,953,752	1.11
純資産総額		535,409,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		753,337,128,580	97.62
	内 日本	753,337,128,580	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,332,679,965	2.38
純資産総額		771,669,808,545	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		18,384,480,000	2.38
	内 日本	18,384,480,000	2.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,261,698,292,631	96.98
	内 アメリカ	1,676,849,007,451	71.90
	内 イギリス	84,359,148,750	3.62
	内 カナダ	82,146,666,242	3.52
	内 スイス	61,979,573,007	2.66
	内 フランス	57,004,267,976	2.44
	内 ドイツ	56,007,550,980	2.40
	内 オランダ	39,723,904,160	1.70
	内 アイルランド	38,801,655,602	1.66
	内 オーストラリア	34,844,623,045	1.49
	内 スペイン	21,450,007,220	0.92
	内 スウェーデン	18,649,171,524	0.80
	内 イタリア	16,678,917,809	0.72
	内 デンマーク	11,014,048,992	0.47
	内 香港	9,088,975,775	0.39
	内 シンガポール	8,222,207,446	0.35
	内 フィンランド	6,617,380,433	0.28
	内 イスラエル	6,162,928,376	0.26
	内 ベルギー	5,063,998,246	0.22
	内 ケイマン諸島	4,787,148,089	0.21
	内 ルクセンブルグ	3,903,275,146	0.17
	内 ジャージィー	3,867,462,564	0.17
	内 ノルウェー	3,324,927,710	0.14
	内 バミューダ	2,489,203,191	0.11
	内 リベリア	2,046,489,648	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,584,987,450	0.07
	内 オーストリア	1,509,440,667	0.06
	内 ニュージーランド	1,463,595,060	0.06
	内 ポルトガル	1,110,670,920	0.05
	内 パナマ	792,848,183	0.03
	内 マン島	154,210,969	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,740,404,672	0.12
	内 オーストラリア	2,098,227,493	0.09
	内 シンガポール	642,177,179	0.03
投資証券		33,512,228,536	1.44
	内 アメリカ	31,804,070,585	1.36
	内 フランス	814,984,238	0.03
	内 イギリス	524,515,164	0.02
	内 香港	368,658,549	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,147,332,283	1.46
純資産総額		2,332,098,258,122	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		33,972,399,918	1.46
	内 アメリカ	26,522,847,072	1.14
	内 ドイツ	4,421,342,560	0.19
	内 イギリス	1,288,365,206	0.06
	内 カナダ	1,187,804,805	0.05
	内 オーストラリア	552,040,275	0.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		429,333,145,800	87.84
	内 日本	429,333,145,800	87.84
地方債証券		23,051,357,480	4.72
	内 日本	23,051,357,480	4.72
特殊債券		18,785,730,438	3.84
	内 日本	18,785,730,438	3.84
社債券		15,060,660,000	3.08
	内 日本	14,765,721,000	3.02
	内 フランス	294,939,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,556,083,242	0.52
純資産総額		488,786,976,960	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		330,702,763,660	98.31
	内 アメリカ	153,490,070,386	45.63
	内 中国	38,396,723,378	11.41
	内 フランス	23,980,879,717	7.13
	内 イタリア	22,425,738,022	6.67
	内 イギリス	18,851,410,940	5.60
	内 ドイツ	18,831,201,611	5.60
	内 スペイン	14,539,568,598	4.32
	内 カナダ	6,636,876,232	1.97
	内 ベルギー	5,003,890,566	1.49
	内 オランダ	4,081,903,170	1.21
	内 オーストラリア	3,968,322,313	1.18
	内 オーストリア	3,442,734,805	1.02
	内 メキシコ	2,754,959,041	0.82
	内 ポーランド	2,193,859,238	0.65
	内 ポルトガル	1,936,317,469	0.58
	内 マレーシア	1,695,333,249	0.50
	内 フィンランド	1,672,621,978	0.50
	内 アイルランド	1,441,863,364	0.43
	内 シンガポール	1,298,667,667	0.39
	内 イスラエル	1,239,910,307	0.37
	内 ニュージーランド	938,856,478	0.28
	内 デンマーク	735,522,177	0.22
	内 スウェーデン	607,521,703	0.18
	内 ノルウェー	538,011,251	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,693,389,684	1.69
純資産総額		336,396,153,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		202,424,148,600	97.15
	内 日本	202,424,148,600	97.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,931,336,293	2.85
純資産総額		208,355,484,893	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,782,568,000	2.78
	内 日本	5,782,568,000	2.78

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,019,283,654	10.80
	内 オーストラリア	8,255,504,900	7.42
	内 シンガポール	3,692,597,263	3.32
	内 香港	71,181,491	0.06
投資証券		97,738,644,203	87.86
	内 アメリカ	85,733,551,844	77.07
	内 イギリス	4,488,510,699	4.03
	内 フランス	2,420,566,704	2.18
	内 カナダ	1,348,528,601	1.21
	内 ベルギー	1,225,159,674	1.10
	内 香港	962,534,595	0.87
	内 スペイン	567,407,841	0.51
	内 韓国	228,279,416	0.21
	内 イスラエル	213,726,361	0.19
	内 オランダ	186,415,921	0.17
	内 ガーンジィ	151,671,952	0.14
	内 ニュージーランド	124,986,236	0.11
	内 アイルランド	42,960,145	0.04
	内 ドイツ	27,684,427	0.02
	内 イタリア	16,659,787	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,490,033,830	1.34
純資産総額		111,247,961,687	100.00

その他資産の投資状況

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,460,629,570	1.31
	内 アメリカ	1,460,629,570	1.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。