有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/16 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年3月末現在)
アジア好配当株ファンド
Ⅰ 資産総額30,761,275,078円
Ⅱ 負債総額59,187,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,702,087,089円
Ⅳ 発行済数量46,927,953,995口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6542円

(参考)アジア好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額30,760,943,443円
Ⅱ 負債総額3,920,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,757,023,349円
Ⅳ 発行済数量29,396,828,308口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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