- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(平成30年3月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,366,639,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,862,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,331,776,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,814,053,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7698 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,366,818,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,366,817,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,590,237,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4588 | 円 |
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