- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(平成29年3月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,877,278,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,366,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,823,911,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,630,937,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7273 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,877,546,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,494,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,864,052,444 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,767,672,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232 | 円 |
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