- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(平成28年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,168,479,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,568,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,118,910,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,067,765,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6476 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,168,073,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,916,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,159,156,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,490,511,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1526 | 円 |
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