- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(平成28年3月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,774,247,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,613,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,725,633,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,436,083,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6698 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,773,933,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,773,899,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,698,366,190 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1645 | 円 |
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