- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(平成30年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,196,439,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,044,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,146,394,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,482,788,840 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7626 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,197,019,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,197,019,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,660,974,488 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4747 | 円 |
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