- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(平成27年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,412,178,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,758,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,358,420,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,221,865,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7118 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,412,859,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,299,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,404,559,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,173,496,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097 | 円 |
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