- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(平成27年3月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,140,464,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,816,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,072,647,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,052,070,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,140,510,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,830,087 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,133,680,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,484,379,630 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | 円 |
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