- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(平成26年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,940,467,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,584,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,867,882,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,404,121,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7342 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,941,064,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,602,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,930,462,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,614,926,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1997 | 円 |
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