- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(平成29年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,769,491,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,375,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,702,116,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,956,292,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7590 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,769,537,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,954,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,750,582,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,008,478,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4099 | 円 |
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