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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第6期 (平成25年3月15日現在)	第7期 (平成26年3月17日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	13,884,793,245	7,569,160,701
未収入金	139,481,437	60,941,373
流動資産合計	14,024,274,682	7,630,102,074
資産合計	14,024,274,682	7,630,102,074
負債の部
流動負債
未払解約金	139,481,437	60,941,373
未払受託者報酬	6,872,134	5,526,737
未払委託者報酬	127,134,437	102,244,521
その他未払費用	1,273,519	1,118,949
流動負債合計	274,761,527	169,831,580
負債合計	274,761,527	169,831,580
純資産の部
元本等
元本	20,866,135,336	14,949,678,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,116,622,181	△7,489,407,870
(分配準備積立金)	317,390,098	302,804,885
元本等合計	13,749,513,155	7,460,270,494
純資産合計	13,749,513,155	7,460,270,494
負債純資産合計	14,024,274,682	7,630,102,074

開示資料

決算

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