- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
HSBC ロシア オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年 3月15日現在 | 第11期 平成30年 3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,624,893,480 | 6,865,418,998 | |||
| 未収入金 | 64,485,830 | 22,445,161 | |||
| 流動資産合計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 | |||
| 資産合計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 64,485,830 | 22,445,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,226,052 | 3,868,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,181,911 | 71,565,924 | |||
| その他未払費用 | 863,024 | 842,788 | |||
| 流動負債合計 | 147,756,817 | 98,722,307 | |||
| 負債合計 | 147,756,817 | 98,722,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,636,506,750 | 9,205,346,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,094,884,257 | △2,416,205,003 | |||
| (分配準備積立金) | 495,195,330 | 873,993,789 | |||
| 元本等合計 | 7,541,622,493 | 6,789,141,852 | |||
| 純資産合計 | 7,541,622,493 | 6,789,141,852 | |||
| 負債純資産合計 | 7,689,379,310 | 6,887,864,159 | |||
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