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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC ロシアオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2018年 3月15日現在	第12期 2019年 3月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,865,418,998	5,897,140,624
		未収入金		22,445,161	9,659,766
		流動資産合計		6,887,864,159	5,906,800,390
	資産合計			6,887,864,159	5,906,800,390
負債の部
	流動負債
		未払解約金		22,445,161	9,659,766
		未払受託者報酬		3,868,434	3,180,340
		未払委託者報酬		71,565,924	58,836,265
		その他未払費用		842,788	806,037
		流動負債合計		98,722,307	72,482,408
	負債合計			98,722,307	72,482,408
純資産の部
	元本等
		元本		9,205,346,855	7,955,912,586
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,416,205,003	△2,121,594,604
			(分配準備積立金)	873,993,789	909,770,370
		元本等合計		6,789,141,852	5,834,317,982
	純資産合計			6,789,141,852	5,834,317,982
負債純資産合計				6,887,864,159	5,906,800,390

開示資料

決算

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