HSBCロシアオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/18-2026/03/16)

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【提出】: 2026/06/11 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【HSBC ロシアオープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2025年 3月17日現在	第19期 2026年 3月16日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		524,533,658	515,309,830
		流動資産合計		524,533,658	515,309,830
	資産合計			524,533,658	515,309,830
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		271,768	279,040
		未払委託者報酬		1,902,347	1,953,217
		その他未払費用		319,543	323,393
		流動負債合計		2,493,658	2,555,650
	負債合計			2,493,658	2,555,650
純資産の部
	元本等
		元本		4,435,000,064	4,435,000,064
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,912,960,064	△3,922,245,884
			(分配準備積立金)	1,258,420,929	1,258,638,876
		元本等合計		522,040,000	512,754,180
	純資産合計			522,040,000	512,754,180
負債純資産合計				524,533,658	515,309,830

開示資料

決算

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