HSBCロシアオープン

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【提出】: 2025/06/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

HSBC ロシアオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2024年3月15日現在	第18期 2025年3月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		379,566,073	524,533,658
		流動資産合計		379,566,073	524,533,658
	資産合計			379,566,073	524,533,658
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		208,280	271,768
		未払委託者報酬		1,457,887	1,902,347
		その他未払費用		322,554	319,543
		流動負債合計		1,988,721	2,493,658
	負債合計			1,988,721	2,493,658
純資産の部
	元本等
		元本		4,435,000,064	4,435,000,064
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,057,422,712	△3,912,960,064
			(分配準備積立金)	1,257,716,024	1,258,420,929
		元本等合計		377,577,352	522,040,000
	純資産合計			377,577,352	522,040,000
負債純資産合計				379,566,073	524,533,658

開示資料

決算

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