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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ロシアオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2019年 3月15日現在	第13期 2020年 3月16日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,897,140,624	4,023,870,860
		未収入金		9,659,766	34,599,383
		流動資産合計		5,906,800,390	4,058,470,243
	資産合計			5,906,800,390	4,058,470,243
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,659,766	34,599,383
		未払受託者報酬		3,180,340	3,313,803
		未払委託者報酬		58,836,265	61,305,231
		その他未払費用		806,037	796,966
		流動負債合計		72,482,408	100,015,383
	負債合計			72,482,408	100,015,383
純資産の部
	元本等
		元本		7,955,912,586	6,555,793,139
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,121,594,604	△2,597,338,279
			(分配準備積立金)	909,770,370	875,038,974
		元本等合計		5,834,317,982	3,958,454,860
	純資産合計			5,834,317,982	3,958,454,860
負債純資産合計				5,906,800,390	4,058,470,243

開示資料

決算

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