- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年 3月17日現在 | 第8期 平成27年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,569,160,701 | 8,319,173,780 |
| 未収入金 | 60,941,373 | 32,151,292 |
| 流動資産合計 | 7,630,102,074 | 8,351,325,072 |
| 資産合計 | 7,630,102,074 | 8,351,325,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,941,373 | 32,151,292 |
| 未払受託者報酬 | 5,526,737 | 4,050,577 |
| 未払委託者報酬 | 102,244,521 | 74,935,575 |
| その他未払費用 | 1,118,949 | 887,704 |
| 流動負債合計 | 169,831,580 | 112,025,148 |
| 負債合計 | 169,831,580 | 112,025,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,949,678,364 | 16,547,996,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,489,407,870 | △8,308,697,024 |
| (分配準備積立金) | 302,804,885 | 393,968,736 |
| 元本等合計 | 7,460,270,494 | 8,239,299,924 |
| 純資産合計 | 7,460,270,494 | 8,239,299,924 |
| 負債純資産合計 | 7,630,102,074 | 8,351,325,072 |
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