HSBCロシアオープン

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【提出】: 2024/06/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

HSBC ロシアオープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2023年3月15日現在	第17期 2024年3月15日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		389,154,583	379,566,073
		流動資産合計		389,154,583	379,566,073
	資産合計			389,154,583	379,566,073
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		224,996	208,280
		未払委託者報酬		1,574,959	1,457,887
		その他未払費用		153,352	322,554
		流動負債合計		1,953,307	1,988,721
	負債合計			1,953,307	1,988,721
純資産の部
	元本等
		元本		4,435,000,064	4,435,000,064
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,047,798,788	△4,057,422,712
			(分配準備積立金)	1,257,716,024	1,257,716,024
		元本等合計		387,201,276	377,577,352
	純資産合計			387,201,276	377,577,352
負債純資産合計				389,154,583	379,566,073

開示資料

決算

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