- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年 3月16日現在 | 第9期 平成28年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,319,173,780 | 6,843,656,647 |
| 未収入金 | 32,151,292 | 38,762,941 |
| 流動資産合計 | 8,351,325,072 | 6,882,419,588 |
| 資産合計 | 8,351,325,072 | 6,882,419,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,151,292 | 38,762,941 |
| 未払受託者報酬 | 4,050,577 | 3,618,741 |
| 未払委託者報酬 | 74,935,575 | 66,946,704 |
| その他未払費用 | 887,704 | 837,616 |
| 流動負債合計 | 112,025,148 | 110,166,002 |
| 負債合計 | 112,025,148 | 110,166,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,547,996,948 | 14,161,357,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,308,697,024 | △7,389,104,217 |
| (分配準備積立金) | 393,968,736 | 440,432,506 |
| 元本等合計 | 8,239,299,924 | 6,772,253,586 |
| 純資産合計 | 8,239,299,924 | 6,772,253,586 |
| 負債純資産合計 | 8,351,325,072 | 6,882,419,588 |
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