- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
HSBC ロシア オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月16日現在 | 第14期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,023,870,860 | 5,782,792,527 | |||
| 未収入金 | 34,599,383 | 45,837,060 | |||
| 流動資産合計 | 4,058,470,243 | 5,828,629,587 | |||
| 資産合計 | 4,058,470,243 | 5,828,629,587 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,599,383 | 45,837,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,313,803 | 2,762,165 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,305,231 | 51,100,058 | |||
| その他未払費用 | 796,966 | 553,234 | |||
| 流動負債合計 | 100,015,383 | 100,252,517 | |||
| 負債合計 | 100,015,383 | 100,252,517 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,555,793,139 | 5,834,246,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,597,338,279 | △105,869,737 | |||
| (分配準備積立金) | 875,038,974 | 1,760,189,682 | |||
| 元本等合計 | 3,958,454,860 | 5,728,377,070 | |||
| 純資産合計 | 3,958,454,860 | 5,728,377,070 | |||
| 負債純資産合計 | 4,058,470,243 | 5,828,629,587 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
