- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
(平成26年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 92,705,993,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,627,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,548,365,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,960,530,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3618円 |