- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(平成30年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 161,575,745,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,526,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,428,219,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,538,544,131口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3618円 |