- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(2021年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 303,513,321,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,374,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,430,947,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,551,953,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9633円 |