- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)
(2024年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 530,488,592,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 387,814,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,100,777,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,979,071,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7049円 |