- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(平成28年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 128,382,029,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,190,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,349,839,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,372,777,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3318円 |