- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
(平成27年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 108,015,145,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,573,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,968,572,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,467,687,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3253円 |