- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
(2025年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 629,201,893,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,614,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,782,278,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,444,676,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0606円 |