- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(2020年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 232,644,291,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,779,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,533,512,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,427,393,055口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6678円 |