- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(平成29年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 157,049,413,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,034,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,011,379,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,195,737,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4785円 |