- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)
(2023年12月末日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 418,456,040,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,058,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 418,354,981,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,810,431,697口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2637円 |