有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	A株マザーファンド	3,141,598,994	1.0511	3,302,134,703	1.0219	3,210,400,011	86.04
日本	親投資信託 受益証券	中国利回り株アルファ・マザーファンド	249,838,316	2.0181	504,198,705	1.9196	479,589,631	12.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89