有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 466,437,208 | 2.2994 | 1,072,525,716 | 2.1632 | 1,008,996,968 | 64.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 173,020,623 | 3.2108 | 555,534,617 | 3.1169 | 539,287,979 | 34.60 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
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