有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 351,171,002 | 3.5399 | 1,243,110,229 | 3.7478 | 1,316,118,681 | 59.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 178,527,013 | 4.8295 | 862,196,210 | 4.9480 | 883,351,660 | 39.77 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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