有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・中国A株・香港株オープン
三井住友・中国A株・香港株オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | A株マザーファンド | 583,828,848 | 2.2820 | 1,332,297,431 | 2.1711 | 1,267,550,811 | 63.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 中国利回り株アルファ・マザーファンド | 219,576,775 | 3.4850 | 765,225,060 | 3.3021 | 725,064,468 | 36.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.49 |
| 合計 | 99.49 |
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